Algunos de los fondos en los que invierte Icaria Patrimonio son;
-Valvest Steady Income Fund, con rentabilidad anual del 7,31%, volatilidad 0,64% y ningún mes en pérdidas desde 2016.
-Blackstone European Senior Loan, rentabilidad del 5,8% desde 2008, todos los años en positivo salvo 2022 con -3,6%
-GSA Coral Student, rentabilidad de 5,70% desde 2011 con volatilidad del 2%.
-Hamilton Lane Infrastructure Fund, rentabilidad del 10% con volatilidad del 7,41% y beta de 0,27. Superando a su índice a 10 años por un 4,3% en periodos inflacionarios mayores del 3%.
-Brevan Howard Master Fund, con rentabilidad anual del 8,35% desde hace 20 años con volatilidad del 5,93% y Sharpe de 1,11, siendo el peor año un -5%.
-Transtrend DTP, 9,70% de rentabilidad desde 1995, batiendo al índice MSCI World, con menos de la mitad del drawdown.
-Partners Group Value SICAV, rentabilidad del 10,4% con volatilidad del 5,8% y máximo drawdown del 12,9% durante el COVID. Ningún año negativo desde 2009.
-Hamilton Lane Private Equity Fund, rentabilidad del 12,52% anualizada, frente al 10,74% del MSCI World en el mismo periodo. Con volatilidades muy inferiores al MSCI World, y un máximo drawdown mensual del 3,44% con el COVID.
-Turtle Creek, rentabilidad anualizada del 19% desde 1998, muy superior a la de los índices de RV tradicional (MSCI World y S&P500). Al comparar periodos específicos de tres años, Turtle Creek ha batido al índice el 80% de las veces.
-Alta Fox Opportunities Fund, rentabilidad neta anualizada del 31,4%, frente a un 15,1% del S&P500. Bate al índice por el doble. Ha sido, desde 2018, multiplicar tu dinero invertido por 5.
-Sohra Peak, rentabilidades anualizadas del 20,7% desde su creación, a mediados de 2021. En el mismo periodo, el S&P500 ha dado un 10,8%, prácticamente el doble de rentabilidad que el índice.
-Indépendance et Expansion, rentabilidad anualizada del 13,1% desde el año 1993. Especialmente impresionante que, en los horribles años 2000, 2001, 2002 y 2003, tuviera ganancias acumuladas del 60%.
-Laughing Water, rentabilidad neta del 19,3% frente a un 15,7% del S&P500 en el mismo periodo, de nuevo batiendo al índice.
-Elliott Associates LP Fund, rentabilidad neta anualizada del 12,8% desde 1977. Desde 1977 sólo ha tenido dos años en negativo. El año 1998 con un -7% y el año 2008 con un -3%. Es decir, su mayor pérdida anual, en los últimos 47 años, es de apenas un 7%. Una absoluta barbaridad. Su mejor año fue el 2007, ganando un 32,1%, con el 2009 ganando otro 30,7%. Volatilidad absolutamente increíble del 2,9% a 10 años, y del 5,2% a 20 años. Mayor caída a 10 años, un 0,9%. Y a 20 años, un 10,3%. Ratio Sharpe de 2,4 a 10 años y de 1,8 a 20 años. 89% de trimestres positivos en los últimos 20 años.
-One Main Capital, rentabilidad neta del 19,5% frente al 11,9% del S&P500 en el mismo periodo.
-Sextant Quality Focus, rentabilidad anualizada del 19,5% desde diciembre de 2022 (60% acumulada) frente al 13,3% anualizada (39% acumulada) del MSCI World. Volatilidad del fondo del 12% (frente al 14% del MSCI World) y máximo drawdon durante Liberation Day del 13,5% (frente al 20% del MSCI World en el mismo periodo). Ratio Sharpe de 1,2.
-Horizon Capital Fund, rentabilidad del 8% con volatilidad del 1%
-Driehaus US Micro Cap, rentabilidad del 12,6% anualizada, frente al 5,2% de su benchmark, desde 2017.
-Cedar Creek, rentabilidad media anual del 14,45% neto a lo largo de sus 20 años de historia, supera ampliamente a todos los índices con los que se comparan.
-Tactile Fund, rentabilidad del 14,2% anualizada, frente al 7,1% del Russell 2000, desde 2017.
-BlueOrchard Microfinance Fund, Volatilidad del 0,49%. Todos los años en positivo. Rentabilidad del 4,37%, superior a un monetario en un 2% de media. Perfecto para la parte más conservadora de Icaria Patrimonio FIL.
BACKTEST DESDE 2007
| Rentabilidad bruta | 9,17% |
| Volatilidad | 6,76% |
| Máxima caída | 11,03% |
| Ratio Sharpe | 1,15 |
| Ratio Sortino | 1,95 |
| Downside Capture Ratio | 10,76 |
| Meses positivos | 70% |
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El fondo puede contratarse con
Andbank, en exclusiva.
SOBRE EL GESTOR
Carlos Santiso es Gestor Senior en Andbank WealthManagement, siendo el gestor de cinco vehículos de inversión colectiva. En total gestiona más de cien millones de euros para Andbank. También es consejero y ha desempeñado el rol de Director de Inversiones (CIO) en varios Family Office.
Profesor por vocación, habiendo diseñado un curso de opciones para Value School con 500 alumnos, un programa sobre Value Investing para el IEB, y docente de los Máster en IEB, VIBE y OMMA.
CONTRATACIÓN Y CONTACTO
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